Планирование платежей в 1С:Бухгалтерии 8.3

В текущей экономической ситуации перед каждой организацией все более остро стоит вопрос о рациональном использовании денежных средств, финансовой дисциплине и управлению финансами. Самый распространенный вариант решения – это использование графика платежей и поступлений денежных средств в оперативном режиме, то есть отслеживание поступления денежных средств, по выписанным счетам и расходным документам, от покупателей и оплата счетов поставщиков. Для автоматизации этого решения, разработчиками фирмы 1С, были расширены функциональные возможности программного продукта 1С:Бухгалтерия 8.

Рассмотрим планирование, учет и контроль движения денежных средств в программе 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. Для того чтобы включить возможность планирования платежей в программе необходимо на закладке «Расчеты» в разделе «Главное» – «Функциональность» установить флажки «Планирование платежей поставщикам» и «Планирование платежей от покупателей».

Далее рассмотрим пример, когда наша организация 1.03.2016 года выставили Покупателю ООО «Волшебная лань» счет за оплату наших услуг в размере 50 000 рублей, а покупателю НПО «Монолит» мы оказали услугу в счет будущей оплаты (постоплата) в размере 70 000 рублей. В договоре с ООО «Волшебная лань» у нас указан срок для оплаты счетов – 3 дня, а в акте оказанных услуг для НПО «Монолит» указан срок оплаты – 5 дней. Обязательно указываем срок оплаты в первичных документах. Для ежедневного контроля по предполагаемому поступлению денежных средств в нашу организацию используем помощник из раздела «Продажи» – «Расчеты с контрагентами» – «Ожидаемая оплата от покупателей», который на 5 марта 2016 года покажет, что срок оплаты от ООО «Волшебная лань» просрочен, а по покупателю НПО «Монолит» осталось 2 дня. С использованием данного помощника можно изменить срок, на пример мы позвонили покупателю, с просроченной оплатой по счету, и он нас уверил, что оплата поступит 7.03.2016, а покупателю НПО «Монолит» можно отправить автоматически электронное письмо с напоминанием о том, что по акту об оказании услуг есть задолженность. Также отследить задолженность покупателей и счета, не оплаченные покупателями можно с использованием отчетов в разделе «Руководителю» — «Расчеты с покупателями».

Сейчас рассмотрим пример, когда от Поставщика ОАО «МГТС» поступил акт за оказанные услуги связи от 02.03.2016 года на сумму 2 360 рублей со сроком оплаты, указанном в договоре 2 дней, до 04.03.2016 и счет от поставщика от 05.03.2016 года на сумму 7 000 рублей за консультационные услуги со сроком оплаты до 09.03.2016. Контролировать и готовить платежные поручения на оплату по данным документам можно из списка платежных поручений. По кнопке «Оплатить» – «Товары и услуги» появиться помощник по оплате поставщикам, в котором можно увидеть информацию о сроках оплаты и количестве дней доя оплаты, а также просроченные платежи. С помощью помощника можно создать платежные поручения выделенным контрагентам, а также изменить срок оплаты на новый. Дополнительно отследить задолженность перед поставщиками и не оплаченные поставщикам счета можно с использованием отчетов в разделе «Руководителю» — «Расчеты с поставщиками».

С использованием данных не сложных инструментов, заложенных в программном продукте 1С:Бухгалтерия 8, руководитель и бухгалтер может контролировать когда, кому и сколько нужно оплатить, а также когда, от кого и сколько денежных средств должно поступить в организацию, тем самым составив простой и доступный календарь платежей, который позволит вовремя увидеть кассовые разрывы в организации и предпринять соответствующие шаги.